image


Ежедневная аналитика от MTrading

Прогнозы и аналитика от брокерских компаний и частных лиц.
MTrading
Представитель
Аватара пользователя
Регистрация: 03.04.2015
Сообщения: 894

Re: Ежедневная аналитика от MTrading

Непрочитанное сообщение MTrading »

Технический анализ сырьевых рынков от 11 ноября 2016 года

GOLD

Золото продолжило развивать нисходящую тенденцию. И если поначалу казалось, что колебания в узком диапазоне 1275-1286 продляться до конца торговой сессии, то после взятия поддержки 1275 стало очевидно, что минимальная цель текущего движения – поддержка 1250.

Пока что многое указывает на то, что движение вниз продолжится и в случае взятия поддержки 1250, продажи вполне могут активизироваться и увести актив в низы 1200. По крайней мере, краткосрочное нисходящее давление явно превалирует.

Тем не менее, отметим, что техническая картина все еще на стороне покупателей: восходящий тренд минимальной силы. Да и с фундаментальным фоном, на наш взгляд, все не так уж и очевидно. Он скорее говорит в сторону покупок, нежели продаж.

Учитывая различие в наших оценках и текущей динамике актива, мы бы рекомендовали торговать осторожно и консервативно, не забывая выставлять на позиции стопы.

Изображение

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Изображение

Уровни
Поддержка 1 – 1250
Поддержка 2 –
Сопротивление 1 – 1263
Сопротивление 2 – 1275

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажа в районе 1285 со стопом выше 1290 и тейк-профитом в районе 1265.
Продажа в районе 1306 со стопом выше 1312 и тейк-профитом в районе 1285.
Покупка в районе 1250 со стопом ниже 1245 и тейк-профитом в районе 1263.

OIL

Большинство аналитиков склоняется к мысли, что победа Трампа для рынка нефти – это не повод для оптимизма и веры в рост нефтяных котировок. Речь идет о потенциальном увеличении добычи нефти в США при президентстве Трампа.

А данные от Министерства энергетики США пришлись в этом плане как нельзя кстати. Добыча нефти в США выросла до 8.692 млн против 8.522 млн баррелей неделей ранее. Также выросли и запасы нефти в США на 2,4 млн баррелей.

Так что фундаментальный фон, несмотря на все попытки ОПЕК, смотрится для нефти неважно. Как и техническая картина, которая также на стороне продавцов.

Изображение

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Изображение

Уровни
Поддержка 1 – 45,40
Поддержка 2 – 43,20
Сопротивление 1 – 46,70
Сопротивление 2 – 48,70

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 48,70 со стопом выше 49,50 и тейк-профитом в районе 46,90.
Продажа в районе 50,00 со стопом выше 50,40 и тейк-профитом в районе 48,90.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»
Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!
MTrading
Представитель
Аватара пользователя
Регистрация: 03.04.2015
Сообщения: 894

Re: Ежедневная аналитика от MTrading

Непрочитанное сообщение MTrading »

Итоги недели 07 ноября 2016 – 13 ноября 2016 года

Прошедшая неделя, как и ожидалось, оказалась очень непростой. Таких взрывов волатильности и столь непредсказуемых движений мы не видели уже давно (если видели вообще).

Нарушителем спокойствия стали выборы Президента США, а точнее их итоги. На победу Трампа ставили не многие инвесторы. Что не помешало ему получить достаточно уверенную победу (по количеству голосов выборщиков).

По мере осознания факта, что Трамп лидирует и уверено движется к победе, финансовые рынки буквально взорвались: доллар распродавали практически по всем фронтам, золото выросло на долларов, фьючерсы на индексы фондового рынка США демонстрировали падение, большее нежели после терактов 11 сентября.

Кроме того наблюдался целый ряд сторонних потерь: флэш-креш песо (потеряло 13%), распродажи канадского доллара, индекс VIX вырос на 25%, вероятность повышения ставки ФРС резко снизилась (ушла ниже 50%). В принципе все перечисленное выше и ожидалось аналитиками в случае победы Трампа. А вот дальше произошло то, из-за чего сотни и тысячи трейдеров по всему миру потеряли свои депозиты.

Пошло обратное движение, которое полностью нивелировало предыдущий рост и перевернуло ситуацию с ног на голову. Пожалуй, наиболее ярким представителем стало золото (см рис ниже).

После роста на 60 долларов (что само по себя является аномальным), актив снизился на те же 60 долларов, в общем за день пройдя расстояние в 120 долларов. Мы не искали исторических аналогов этому движению, но, исходя из нашего опыта, отметим, что движения таких масштабов происходят чрезвычайно редко.

Изображение

Золото не было каким-то исключением – подобные контр движения происходили практически по всем финансовым активам. В итоге неделю доллар закончил ростом, вероятность повышения ставки ФРС выросла до отметок даже более высоких, нежели до начала выборов, а золото закончило неделю в глубоких минусах, пробив в пятницу отметку 1250 и уйдя в район 1225.

В общем, неделя для трейдинга была очень тяжелой и потенциально убийственной. Ну, или наоборот сверхприбыльной, поскольку на движения таких масштабах состояния и зарабатываются.

Чего ждать на текущей неделе?

Предстоящая неделя богата на разного рода статистическую информацию. Да, радикально меняющих текущую фундаментальную картину событий, пожалуй, не будет (имеются в виду данные масштабов статистики по рынку труда или заседаний ведущих Центробанков). Но данных будет действительно много, да и далеко не факт, что фактор Трампа уже полностью учтён в ценах.

Скорее, наоборот, мы получили еще один источник неопределённости. Так что, несмотря на то, что тенденции после выборов в США вроде бы очертились, а рынки успокоились – бдительность терять не стоит.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»


Добавлено спустя 23 часа 50 минут 7 секунд:
Технический анализ сырьевых рынков от 15 ноября 2016 года

GOLD

Золото начало неделю развитием текущей тенденции к снижению. Правда опуститься ниже поддержки 1214 у актива пока что не вышло. Мы уже отмечали, что золото находится на нижней границе своего среднесрочного диапазона.

Уход ниже 1200 скорей всего приведет к формированию полноценного нисходящего движения, целями которого могут быть как движение к 1100, так и вообще спуск к 1000. Но это глобальные перспективы, первым шагом для достижения которых будет взятие поддержки 1214, а затем уровня 1200.

Что касается общей технической картины, то она в целом на стороне продавцов, но о наличии нисходящего тренда пока не сигнализирует. Так что предпочтение отдаём поиску точек для продаж актива.

Изображение

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Изображение

Уровни
Поддержка 1 – 1214
Поддержка 2 – 1200
Сопротивление 1 – 1229
Сопротивление 2 – 1250

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажа в районе 1229 со стопом выше 1233 и тейк-профитом в районе 1215.
Продажа в районе 1250 со стопом выше 1256 и тейк-профитом в районе 1230.

OIL

Уход нефти ниже 44,80 в понедельник привёл к появлению сигналов о наличии нисходящего тренда в динамике актива. Так что дальнейшее снижение нефти является базовым сценарием развития событий.

Фундаментальный фон для нефти остается весьма мрачным. С одной стороны инвесторы не верят в способность ОПЕК договориться как между собой, так и с другими странами-производителями нефти, которые не входят в картель. А с другой стороны фактор Трампа все сильнее давит на рынки. Да и доллар растет, что является дополнительным негативным фактором для нефтяных котировок.

Так что ищем точки для продаж актива. Покупки из перечня возможных сделок пока что исключаем. Вряд ли раньше 30 ноября такие поводы появятся.

Изображение

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Изображение

Уровни
Поддержка 1 – 45,40
Поддержка 2 – 44,80
Сопротивление 1 – 46,70
Сопротивление 2 – 48,70

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 46,70 со стопом выше 47,60 и тейк-профитом в районе 44,90.
Продажа в районе 48,70 со стопом выше 49,50 и тейк-профитом в районе 46,90.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»


Добавлено спустя 23 часа 18 минут 10 секунд:
Технический анализ сырьевых рынков от 16 ноября 2016 года

GOLD

Весьма симптоматичным, на наш взгляд, является тот факт, что золото вчера не стало делать очередную попытку взять поддержки 1214. Вместо этого актив весь день провел в попытках закрепиться выше 1228. И это при том, что доллар продолжал чувствовать себя уверенно, особенно после публикации неплохих данных по розничным продажам в США.

Вполне возможно, что 1214 стал текущим дном для актива. А это значит, что есть неплохие шансы на отскок от него. С точки зрения технического анализа такая версия имеет право на жизнь, поскольку в динамике актива пока отсутствует ярко выраженный тренд.

Итого, в районе 1214 золото можно пробовать покупать с небольшими стопами, а вот продажи следует делать не раньше достижения локальной перекупленности.

Изображение

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Изображение

Уровни
Поддержка 1 – 1228
Поддержка 2 – 1214
Сопротивление 1 – 1250
Сопротивление 2 – 1263

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажа в районе 1250 со стопом выше 1256 и тейк-профитом в районе 1230.
Покупка в районе 1214 со стопом ниже 1208 и тейк-профитом в районе 1228.

OIL

За последние пару дней нефть неплохо выросла, достигнув и преодолев сопротивление 46,80 после теста поддержки 44,20. Стоит ли считать этот роста стартом коррекционной волны? Мы так не думаем. Технически и фундаментально все говорит в пользу продаж актива, то есть этот рост следует рассматривать исключительно как возможность продать нефть подороже.

Что касается вчерашнего роста, то это реакция рынка на очередную порцию словесных интервенций ОПЕК по поводу успеха договоренности по итогам заседания картеля 30 ноября.

Мы продолжаем оставаться скептиками в этом вопросе. Да, есть инициативная группа условных бедняков (Венесуэла, Алжир), которые пытаются изо всех сил добиться подписания соглашения, поскольку им жизненно необходим рост нефтяных котировок. Но есть и целый ряд сомневающихся, начиная от Ирака и заканчивая Ираном. У каждого из сомневающихся свое особая позиция и далеко не факт, что удастся достичь компромисса, который удовлетворит всех.

Так что, учитывая, что в динамике нефти присутствует нисходящий тренд, мы бы рекомендовали искать точки для продаж актива.

Изображение

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Изображение

Уровни
Поддержка 1 – 46,70
Поддержка 2 – 45,40
Сопротивление 1 – 48,70
Сопротивление 2 – 50,00

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 48,70 со стопом выше 49,50 и тейк-профитом в районе 46,90.
Продажа в районе 49,90 со стопом выше 50,50 и тейк-профитом в районе 48,70.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»


Добавлено спустя 23 часа 33 минуты 15 секунд:
Технический анализ сырьевых рынков от 17 ноября 2016 года

GOLD

Утренняя попытка золота закрепиться выше сопротивления 1228 успехом не увенчалась. Уже традиционно главной причиной провала стал доллар, который продолжал чувствовать себя исключительно уверенно и укреплялся против основных валют.

Возвращение ниже 1228 – это сигнал в пользу того, что возможна как минимум еще одна попытка штурма поддержки 1214 с целью дальнейшего развития нисходящего движения.

С точки зрения технического анализа никаких изменений не произошло – актив продолжает колебаться в сравнительно узком диапазоне, не демонстрируя признаков сформированного направленного движения. Техническая картина в целом нейтральна.

Так что возможны как покупки актива в районе 1214, так и его продажи из зон перекупленности.

Изображение

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Изображение

Уровни
Поддержка 1 – 1214
Поддержка 2 – 1200
Сопротивление 1 – 1228
Сопротивление 2 – 1250

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажа в районе 1228 со стопом выше 1233 и тейк-профитом в районе 1214.
Продажа в районе 1250 со стопом выше 1256 и тейк-профитом в районе 1230.
Покупка в районе 1214 со стопом ниже 1208 и тейк-профитом в районе 1228.

OIL

Рост нефти в среду прекратился. Видимо эффект от словесных интервенций со стороны ОПЕК оказался слишком недолговечным. Вместо этого появился целый ряд новостей в пользу снижения нефтяных котировок.

Речь в частности идет о заявлениях члена ОПЕК Ливии, которая планирует удвоить производство нефти в следующем году. Да и производство нефти в США растет большими темпами, нежели ожидали аналитики. То есть производители шельфовой нефти научились выживать в условиях низких цен на нефть.

По данным Министерство энергетики США, запасы нефти выросли на + 5 274 000 баррелей при прогнозе + 678 000 баррелей, что тоже никак не способствует росту нефтяных котировок.

Хотя и стоит отметить, что в последнее время было заключено рекордное количество сделок по покупке опционных контрактов на покупку нефти, то есть рынки позиционируются к возможному заключению соглашения по заморозке производства нефти в конце ноября.

Что касается технической картины по нефти, то она по итогам среды стала полностью нейтральной, впрочем мы бы рекомендовали искать точки для продаж актива.

Изображение

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Изображение

Уровни
Поддержка 1 – 46,70
Поддержка 2 – 45,40
Сопротивление 1 – 48,70
Сопротивление 2 – 50,00

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 48,70 со стопом выше 49,50 и тейк-профитом в районе 46,90.
Продажа в районе 49,90 со стопом выше 50,50 и тейк-профитом в районе 48,70.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»


Добавлено спустя 23 часа 22 минуты 34 секунды:
Технический анализ сырьевых рынков от 18 ноября 2016 года

GOLD

Золото вчера вплоть до вечера и последних аккордов речи Йеллен продолжало колебаться в очень узком для себя диапазоне. Обычно это явный признак скорого большого движения.

Вчерашний день подтвердил это. Рывок золота вниз по итогам речи главы ФРС – прямая констатация доминирование на рынке продавцов. А после того как поддержка 1214 была пробита, можно сказать, что золоту вообще вынесли приговор.

Итак, наиболее логичным является продолжение развития нисходящего движения по золоту. В пользу этого говорит и уверенно чувствующий себя доллар и отсутствие спроса на активы-убежища, а также поводов для его увеличения. Но не стоит исключать и вариант роста золота. В пользу этого свидетельствует значительная перепроданность доллара и то, что коррекция по нему уже назрела.

Техническая картина по итогам четверга сигнализирует о превосходстве нисходящих сигналов.

Изображение

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Изображение

Уровни
Поддержка 1 – 1200
Поддержка 2 –
Сопротивление 1 – 1214
Сопротивление 2 – 1228

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажа в районе 1228 со стопом выше 1233 и тейк-профитом в районе 1214.
Продажа в районе 1250 со стопом выше 1256 и тейк-профитом в районе 1230.

OIL

Нефть в четверг продолжила попытки роста, несмотря на значительный прирост запасов нефти в США. Поводом для роста уже привычно для последнего времени стали спекуляции по поводу заключения договора о сокращении объёмов производства нефти крупнейшими производителями нефти.

Картель продолжает распространять по рынку информацию, что основные аспекты сделки согласованы и что конец ноября ознаменуется подписанием договора. Напомним, одним из камней преткновения на прошлой встрече была позиция Ирана, по который он требовал для себя квоту к 4 млн баррелей в день, в то время как ОПЕК предлагал цифру 3,7 млн баррелей.

Что касается технической картины, то она предельно нейтральна, так что формально нефть можно как покупать, так и продавать, хотя мы бы рекомендовали отдавать предпочтение продажам актива.

Изображение

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Изображение

Уровни
Поддержка 1 – 46,70
Поддержка 2 – 45,40
Сопротивление 1 – 48,70
Сопротивление 2 – 50,00

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 48,70 со стопом выше 49,50 и тейк-профитом в районе 46,90.
Продажа в районе 49,90 со стопом выше 50,50 и тейк-профитом в районе 48,70.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»
Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!
MTrading
Представитель
Аватара пользователя
Регистрация: 03.04.2015
Сообщения: 894

Re: Ежедневная аналитика от MTrading

Непрочитанное сообщение MTrading »

Глеб Кабанов: Вспоминая уходящего Обаму

Здравствуйте, уважаемые коллеги.

Прошло уже десять дней с момента избрания нового президента США – Дональда Трампа, и рынки постепенно свыкаются с реальностью происходящего. Wall Street заработал денег на движении в обе стороны, мелкие спекулянты в своей общей массе как обычно попали, и все было бы ничего, если бы не взбесившийся американский доллар, который стал укрепляться больше, чем это можно было ожидать еще неделю назад.

При этом большинство прогнозов от ведущих мировых банков относительно динамики доллара США, в случае избрания того или иного кандидата на президентский пост, оказалось мимо кассы читающих эти прогнозы, но зато в кассу банков. Банки-то прогнозировали, что в случае избрания Трампа доллар обвалится, а в случае победы Клинтон будет укрепляться, а вышло, как обычно, все с точностью наоборот.

Политическая жизнь в США, после выборов, постепенно нормализуется. Клинтон после поражения от Трампа ушла в тину, глаза б мои ее не видели. Ну, а Барак Обама отправился в свое последнее турне по странам Европы, стремясь утешить находящихся в панике союзников, которые с приходом нового президента потеряли всяческие ориентиры в пространстве и времени, и теперь вынуждены переобуваться в кувырке.

Итоги восьмилетнего правления Барака Обамы весьма противоречивы. Заняв пост на волне кризиса в 2008 году, нынешнему президенту США, путем двух кратного увеличения государственного долга, и беспрецедентной накачки ликвидности в рынки, удалось поднять экономику США из руин глубочайшего послевоенного кризиса, между делом поставив на колени экономику своих союзников.

Не то, что бы это было сделано специально, просто так получилось. В результате страны ЕС так не смогли окончательно оправится от шока, т.к. вместо того, чтобы проводить выгодную для себя экономическую политику, в основном прилагали усилия для того чтобы США было сухо и комфортно.

Но во внешней политике правление президента Обамы окончилось полным провалом. Чего только стоит выход Велкобритании из ЕС, рост антиамериканских - центробежных настроений в странах еврозоны, а также многочисленные локальные войны и цветные революции, за каждой, из которых виднелась рука госдепа США, почти полностью утратившего дееспособность.

В этом смысле Обаме можно попробовать обменять нобелевскую премию мира на нобелевскую премию по экономике. Хотя если подумать, этак любой человек, имеющий в банке кредит, с таким же успехом может подавать свою кандидатуру в качестве претендента на нобелевскую премию, ибо жить в долг, много ума не надо, впрочем, здесь я не справедлив – так жить в долг, как это делают США, это надо уметь.

Но, один несомненный успех во внешней политике у президента Обамы все же есть. Как написал один из пользователей Twitter: - «приняв Россию в качестве бензоколонки с экономикой «разорванной в клочья», Обама оставляет её великой державой с приростом населения в несколько миллионов человек и территорией увеличившейся на несколько десятков тысяч квадратных километров». Так глядишь, и памятник себе заслужит: - «от благодарного российского народа, первому чёрному президенту США».

Старая администрация уходит, ну, а новая метла, как известно по-новому метет. Пожалуй, единственным атавизмом, остающимся в наследство новой администрации от уходящей, остается глава ФРС – Джанетт Йеллен, полномочия, которой не заканчиваются с избранием нового президента. Кстати Бен Бернанке, также достался Бараку Обаме от Джорджа Буша младшего, в качестве переходящего кубка американского капитализма.

Сама же Йеллен выступая в четверг перед Конгрессом заявила, что в отставку не собирается: - «Я была утверждена Сенатом на четырехлетний срок, который заканчивается в конце января 2018 года, и мое намерение - оставаться до конца этого срока». Тем самым председатель ФРС дала понять рынкам, что монетарная политика будет проводиться без резких телодвижений в соответствии с текущим планом ФРС: - два шага налево, два шага на право, шаг вперед и два назад.

Рынки услышали Йеллен, и закончили неделю ростом, в очередной попытке обновить исторические максимумы. Смотря на индекс S&P500, я иногда думаю, что ФРС действительно удалось найти философский камень, превращающий любой, даже самый бросовый актив в деньги.

В последние дни на фондовом рынке наблюдается небольшой приток новых участников и кажется, что еще чуть-чуть, и новая вершина на 2200 (S&P500) будет взята, но вот потом, нас, скорее всего, ожидает веселая распродажа рынка акций, которая может начаться уже в ближайшее время, например на следующей неделе. Благо в среду будут опубликованы протоколы октябрьского заседания ФРС. Оно, как известно, проходило без пресс-конференции, а значит, публикация может вызвать на рынках нешуточную волатильность. Мало ли, что рынки прочтут там между строк, чем не повод зафиксировать прибыль?

Тем более что, судя по ценовой структуре фьючерса на S&P500, на фондовом рынке сейчас происходит накопление короткой позиции.

Подкопят позиции, а потом, раз и окажется, что на рынке покупателей нет, одни продавцы, а это уже плюсик в карму евро, которое что-то совсем поломалось того и гляди к паритету свалиться. В целом, как я и предупреждал ранее, к концу недели курс EURUSD достиг знакового значения 1.0620, и даже сходил несколько ниже. Судя по всему, неделя будет закрываться в зоне 1.05 – 1.06, а это уже заявка на продолжение банкета.

В этом смысле, сейчас нет никаких гарантий того, что евро не пойдет еще ниже, но текущее снижение представляется мне законченным. Кроме всего прочего, сейчас евро оказывает поддержку дорожающая нефть. Но, на малых таймах структура цены евро уже переформатирована, что открывает для курса потенциальные перспективы для снижения и на 1.0250.

Выступая перед Конгрессом, Джанет Йеллен могла отправить доллар вниз только одним упоминанием о том, что его высокий курс вредит американской экономике, но не сделала этого, хотя раньше никогда не упускала возможности попенять рынкам за высокий курс американской валюты. Могу предположить, что Йеллен сознательно промолчала об этом в отместку Трампу: - «Ах, политика ФРС тебя не устраивает? Ну-ну, посмотрим, как ты обеспечишь экономический рост экономики с таким-то долларом!».

Обама декларировал новый подход к международным отношениям, и в результате окончательно разрушил существующий миропорядок, Трамп обещает восстановить экономику США, посмотрим, к чему приведут его усилия, как известно благими намерениями... Мы же пока можем лишь надеяться на то, что у Трампа получится сделать Америку великой, но желательно не в ущерб другим. В конце – концов чем бы дитя не тешилось, лишь бы другим жить не мешало.

Глеб Кабанов – аналитик MTrading

Добавлено спустя 23 часа 19 минут 8 секунд:
Технический анализ сырьевых рынков от 22 ноября 2016 года

GOLD

В понедельник золото вело себя достаточно агрессивно, если можно считать агрессией его попытки закрепиться выше 1214. Впрочем, то, что актив не штурмует 1205 уже можно считать признаком его агрессивности.

Такие вот попытки закрепиться выше уровня сопротивления говорят в пользу наших ожиданий коррекции. Хотя актив вполне может просто заняться консолидацией на дне, которая с не меньшим успехом, пусть и чуть дольше, сможет устранить дивергенции в показаниях технических индикаторов. Конечно, это будут лишь полумеры, но и такой вариант не стоит исключать.

Итого пока что констатируем наличие некоего локального дна в районе 1206 и весьма вероятный отскок от него в район 1228 с возможным переходом в коррекционное движение с целью 1250. Это особенно актуально после сегодняшнего взятия сопротивления 1214.

Общая техническая картина по золоту нейтральна, так что можно придерживаться следующего плана: продавать от 1228. Покупки возможны от 1205 с небольшими стопами.

Изображение

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Изображение

Уровни
Поддержка 1 – 1214
Поддержка 2 – 1205
Сопротивление 1 – 1228
Сопротивление 2 – 1250

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Покупка в районе 1205 со стопом ниже 1200 и тейк-профитом в районе 1214.
Продажа в районе 1228 со стопом выше 1233 и тейк-профитом в районе 1214.
Продажа в районе 1250 со стопом выше 1256 и тейк-профитом в районе 1230.

OIL

Рост нефти выше 50 чем-то совсем невероятным не назовёшь. Все это мы уже проходили и не раз. Сначала весной, затем полтора месяца назад и вот опять на рынке обострение связанное с надеждами на заключение договора по ограничению производства нефти.

Учитывая как чутко реагируют рынки на малейшую информацию по поводу роста вероятности заключения договора, дальнейший рост нефти на этой неделе вполне возможен. В качестве минимальной цели мы озвучивали отметку в 50 долларов за баррель и она уже достигнута. Хотя этим дело может и не ограничиться, и мы увидим, например, 55.

Но сути дела все это, на наш взгляд, не меняет. Даже если договор заключат, есть слишком много «но» на пути его реализации.

Кроме того не забываем про фактор США, которые вполне могут подбросить на рынок несколько миллионов баррелей в день в случае роста котировок нефти. Так что любой рост нефти в текущих условиях видится нам исключительно временным явлением.

Техническая картина по активу тем временем предельно нейтральная.

Изображение

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Изображение

Уровни
Поддержка 1 – 50,00
Поддержка 2 – 48,70
Сопротивление 1 – 50,80
Сопротивление 2 – 51,30

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 50,80 со стопом выше 51,50 и тейк-профитом в районе 48,70.
Продажа в районе 52,00 со стопом выше 52,50 и тейк-профитом в районе 50,10.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»


Добавлено спустя 23 часа 13 минут 34 секунды:
Технический анализ сырьевых рынков от 23 ноября 2016 года

GOLD

Когда золото вчера преодолело барьер 1214 и казалось, что его дальнейший рост в район 1228 неизбежен. Динамика доллара, который снижался против большинства валют, также свидетельствовала в пользу этого.

Но со стартом американской сессии спрос на доллар резко вырос, и золото начали распродавать, уводя его ниже теперь уже поддержки 1214. Контратака медведей оказалась успешной и золото не только произвело обратное взятие 1214,но и смогло протестировать поддержку 1205.

Главный вывод по итогам вторника – доллар слишком силен и в таких условиях на сколь-нибудь серьезный рост золота рассчитывать не приходится. Но еще раз отметим, коррекция по доллару назрела и золото, судя по его вчерашней динамике, будет среди первых, кто этим воспользуется.

Что касается уровня 1214, то он продолжается оставаться водоразделом сил. Пока золото выше этой отметки можно говорить про условный перевес быков. Ну а уход актива ниже – медвежий сигнал.

Общая техническая картина по активу – нейтральная.

Изображение

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Изображение

Уровни
Поддержка 1 – 1205
Поддержка 2 –
Сопротивление 1 – 1214
Сопротивление 2 – 1228

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Покупка в районе 1205 со стопом ниже 1200 и тейк-профитом в районе 1214.
Продажа в районе 1228 со стопом выше 1233 и тейк-профитом в районе 1214.
Продажа в районе 1250 со стопом выше 1256 и тейк-профитом в районе 1230.

OIL

Вчерашний рост нефти был прерван достаточно агрессивными продажами в районе сопротивления 50,80, в результате чего актив даже ушел ниже 50. Напомним, что текущий рост актива - прямой результат словесных интервенций со стороны ОПЕК.

Рынки очень чувствительны к новостям по поводу судьбы договора о заморозке нефти. Так что в данном вопросе нужно держать нос по ветру и стараться избегать агрессивных продаж во время активизации разговоров об успехах переговоров.

Сейчас мы находимся как раз на стадии, когда все снова верят, что все будет хорошо. Мы хоть и являемся скептиками в этом вопросе, тем не менее, не рекомендуем стоять на пути текущих движений.

Что касается технической картины, то она продолжает оставаться нейтральной. Так что можно работать от уровней без особых предпочтений. Что касается наших предпочтений, то они без изменений – продажи нефти.

Изображение

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Изображение

Уровни
Поддержка 1 – 48,70
Поддержка 2 – 46,80
Сопротивление 1 – 50,00
Сопротивление 2 – 50,80

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 50,80 со стопом выше 51,50 и тейк-профитом в районе 48,70.
Продажа в районе 52,00 со стопом выше 52,50 и тейк-профитом в районе 50,10.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»


Добавлено спустя 23 часа 49 минут 27 секунд:
Технический анализ сырьевых рынков от 24 ноября 2016 года

GOLD

Дно, сформированное золотом в районе 1205, оказалось достаточно хрупким. Ну а коррекция закончилась, так и не начавшись. Собственно золото в последнее время – заложник доллара.

Вчерашние данные по заказам на товары длительного пользования в США вместо того, чтобы дать хотя бы формальный повод для фиксации прибылей по доллару и соответственно золоту произвели абсолютно противоположный эффект. Доллар рванул к новым вершинам, а золото пробило поддержку 1205 и ушло ниже 1200. Трейдеров можно понять – рост заказов на 4,8% при прогнозе в 1,5% чисто психологически не оставляло им других альтернатив, кроме как покупать доллар и продавать золото.

Где теперь будут обустраивать новое дно пока что неясно. Техническая картина по итогам дня из нейтральной стала сигнализировать о наличии нисходящего движения максимальной силы. Так что пока актив ниже 1205 – ищем точки для продаж золота.

Изображение

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Изображение

Уровни
Поддержка 1 – 1283
Поддержка 2 –
Сопротивление 1 – 1205
Сопротивление 2 – 1214

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажа в районе 1205 со стопом выше 1209 и тейк-профитом в районе 1195.
Продажа в районе 1214 со стопом выше 1219 и тейк-профитом в районе 1205.
Продажа в районе 1228 со стопом выше 1233 и тейк-профитом в районе 1214.

OIL

На рынке нефти без изменений в том смысле, что все окончательно свелось к торговле слухами. Трейдеры напоминают флюгер, который колеблется в зависимости от направления ветра. Вот и котировки нефти то растут, то падают. Вчера, к примеру, появилась очередная новость о том, что с позицией Ирана и Ирака не все еще ясно (где-то мы это уже видели).

Снова активизировались разговоры о том, что сила Саудовской Аравии в картеле постепенно уменьшается. Соответственно о попытках роста выше 50 рынки забыли.

Симптоматично, что слабые данные по запасам нефти от Министерства энергетики США (- 1 255 000 баррелей при прогнозе + 289 000 баррелей и значении неделей ранее + 5 274 000 баррелей) не привели даже к попыткам развить восходящее движение по нефти.

С точки зрения технической картины радикальных изменений по итогам среды не произошло. Актив в целом нейтрален. Так что торговать можно без явных предпочтений, но к сожалению крайне необходимо держать нос по ветру. Очередная порция слухов может спровоцировать движение в неопределённом пока направлении.

Изображение

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Изображение

Уровни
Поддержка 1 – 48,70
Поддержка 2 – 46,80
Сопротивление 1 – 50,00
Сопротивление 2 – 50,80

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 50,80 со стопом выше 51,50 и тейк-профитом в районе 48,70.
Продажа в районе 52,00 со стопом выше 52,50 и тейк-профитом в районе 50,10.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»
Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!
MTrading
Представитель
Аватара пользователя
Регистрация: 03.04.2015
Сообщения: 894

Re: Ежедневная аналитика от MTrading

Непрочитанное сообщение MTrading »

Технический анализ сырьевых рынков от 25 ноября 2016 года

GOLD

День Благодарения в США обусловил достаточно низкую торговую активность вчера. Золото по большому счету замерло на месте, не пытаясь развивать нисходящее движение и идти ниже 1283, если не считать одного шипа в район 1280. С восходящим движением также не сложилось. Так что можно сказать, что золото залегло на дно.

Сегодняшняя ночь и азиатская сессия показали, что дно это исключительно хрупкое – актив ушел ниже 1183 и достиг следующей поддержки в районе 1173.

Техническая картина по золоту однозначно говорит в пользу продаж актива - нисходящего тренд максимальной силы. Так что ищем точки для его продаж.

Изображение

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Изображение

Уровни
Поддержка 1 – 1173
Поддержка 2 –
Сопротивление 1 – 1283
Сопротивление 2 – 1205

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажа в районе 1205 со стопом выше 1209 и тейк-профитом в районе 1195.
Продажа в районе 1214 со стопом выше 1219 и тейк-профитом в районе 1205.
Продажа в районе 1228 со стопом выше 1233 и тейк-профитом в районе 1214.

OIL

График нефти в четверг напоминал прямую линию. В качестве одной из причин можно назвать День Благодарения в США. Сказать, что новостей не было совсем нельзя.

В частности Азербайджан заявил, что ОПЕК просит снизить объёмы производства стран, не входящие в картель, на 800К баррелей в день, а министр энергетики России Александр Новак заявил, что переговоры по заморозке производства нефти продвигаются успешно, а Россия готова снизить объёмы добычи на 200-300 К баррелей в день. Но рынок эти новости проигнорировал.

Техническая картина по итогам дня естественно не изменилась и продолжает оставаться нейтральной. Так что торговать можно без явных предпочтений, покупая от уровней поддержки и продавая – от линий сопротивления.

Изображение

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Изображение

Уровни
Поддержка 1 – 48,70
Поддержка 2 – 46,80
Сопротивление 1 – 50,00
Сопротивление 2 – 50,80

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Продажа в районе 50,80 со стопом выше 51,50 и тейк-профитом в районе 48,70.
Продажа в районе 52,00 со стопом выше 52,50 и тейк-профитом в районе 50,10.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»
Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!
MTrading
Представитель
Аватара пользователя
Регистрация: 03.04.2015
Сообщения: 894

Re: Ежедневная аналитика от MTrading

Непрочитанное сообщение MTrading »

Итоги недели 21 ноября 2016 – 27 ноября 2016 года

Прошедшая неделя в целом продолжила развивать предыдущие тенденции – доллар укреплялся против иены и евро, золото снижалось, а нефть колебалась в районе 50 долларов за баррель нефти марки Брент.

Причем самые интересные события, пожалуй, развивались как раз на рынке нефти. В начале недели рынки получили очередную инъекцию словесных интервенций со стороны ОПЕК, которые свелись к тому, что а) Иран и Ирак удалось уговорить; б) Россия и страны-не члены ОПЕК готовы сократить производство. В итоге нефть продемонстрировала весьма впечатляющее восходящее ралли, даже уйдя выше 50 долларов за баррель, но удержаться выше этой отметки не удалось (см рис ниже).

Причины – рынки не до конца верят заверениям ОПЕК. Уже не раз они обжигались на этом. Собственно, уже на предстоящей неделе все должно стать ясным более менее окончательно. Так что следим за итогами встречи в Вене.

Изображение

На долларовом фронте без особых перемен. Неделя не принесла никаких негативных сюрпризов для американской валюты. Скорее даже наоборот отличные данные по заказам на товары длительного пользования лишь подстегнули покупки доллара.

Хотя не можем не отметить, что коррекция доллару необходима. Если не с фундаментальной точки зрения, то хотя бы с технической. Индикаторам необходима разрядка.
Чего ждать на текущей неделе

Что касается предстоящей недели, то в фундаментальном плане она будет весьма насыщенной. Хедлайнерами будут данные по ВВП США, инфляция в Еврозоне, ну а главным днем недели станет пятница, когда будут опубликованы данные по рынку труда в США.

Прошедшая неделя показала, что доминирование доллара на валютном рынке не вызывает вопросов, так что его покупки – это торговая идея номер 1. Единственное, что следует отметить, так это то, что коррекция рано или поздно произойдет, поэтому осторожность в форме стопов на длинные позиции по доллару не помешает.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»
Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!
MTrading
Представитель
Аватара пользователя
Регистрация: 03.04.2015
Сообщения: 894

Re: Ежедневная аналитика от MTrading

Непрочитанное сообщение MTrading »

Технический анализ сырьевых рынков от 01 декабря 2016 года

GOLD

Очередная попытка золота во время азиатской сессии вырасти и закрепиться выше 1190 закончилась провалом. И если до этого золото ограничивалось спуском в район поддержки 1183, то в этот раз великолепные данные по занятости от ADP привели к резкому росту доллара, что способствовало взятию этого уровня.

Золото уверенно ушло ниже 1183. Пробой же текущего дна и уход актива ниже 1173 создаёт предпосылки для дальнейшего развития нисходящего движения.

Техническая картина по золоту продолжает сигнализировать о наличии нисходящего тренда. Так что ищем точки для продаж актива.

Изображение

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Изображение

Уровни
Поддержка 1 – 1173
Поддержка 2 – 1166
Сопротивление 1 – 1183
Сопротивление 2 – 1190

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажа в районе 1190 со стопом выше 1195 и тейк-профитом в районе 1182.
Продажа в районе 1205 со стопом выше 1209 и тейк-профитом в районе 1195.
Продажа в районе 1214 со стопом выше 1219 и тейк-профитом в районе 1205.

OIL

Вчера все внимание участников нефтяного рынка было сосредоточено на Вене и заседании ОПЕК. Члены ОПЕК смогли-таки договориться о сокращении объема добычи на 1.2 млн баррелей в день до 32.5 млн баррелей в день. Напомним, что это первая скоординированная акция картеля с 2008 года.

На рынке царит эйфория в связи с успехом встречи. Нефть выросла выше 52 долларов. Мы уже отмечали, что в случае успеха встречи, рост может продлиться вплоть до 55 или даже 60 долларов за баррель. Так что с продажами пока стоит повременить. Но как только эйфория пройдет, мы бы рекомендовали продавать нефть.

Техническая картина в ближайшие дни имеет второстепенное значение. Мониторить стоит события и информацию вокруг соглашения.

Изображение

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Изображение

Уровни
Поддержка 1 – 50,80
Поддержка 2 – 50,00
Сопротивление 1 – 52,60
Сопротивление 2 – 53,20

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Покупка в районе 50,80 со стопом ниже 50,40 и тейк-профитом в районе 52,60.
Покупка в районе 50,00 со стопом ниже 49,50 и тейк-профитом в районе 52,60.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»
Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!
MTrading
Представитель
Аватара пользователя
Регистрация: 03.04.2015
Сообщения: 894

Re: Ежедневная аналитика от MTrading

Непрочитанное сообщение MTrading »

Технический анализ сырьевых рынков от 02 декабря 2016 года

GOLD

Можно сказать, что в четверг золото привыкало жить ниже 1175, а можно, что формировало новое дно в районе 1166. Какое из этих утверждений правильное мы увидим уже сегодня после оглашения статистики по рынку труда США.

Золото либо уйдет ниже 1166 и достигнет 1150 и может быть даже уйдет ниже в случае роста доллара на фоне отличной статистики. Либо же 1166 действительно станет точкой старта коррекционного движения, и золото вырастет выше 1175 в район 1190.

Что можно сказать с большой уверенностью так это то, что сегодня день для золота будет волатильным. Учитывая, что общая техническая картина целиком на стороне продавцов, более вероятным нами видится дальнейшее снижение актива. Но еще раз отметим, что все-таки направление движения определит не «техника», а «фундамент».

Изображение

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Изображение

Уровни
Поддержка 1 – 1173
Поддержка 2 – 1166
Сопротивление 1 – 1183
Сопротивление 2 – 1190

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажа в районе 1190 со стопом выше 1195 и тейк-профитом в районе 1182.
Продажа в районе 1205 со стопом выше 1209 и тейк-профитом в районе 1195.
Продажа в районе 1214 со стопом выше 1219 и тейк-профитом в районе 1205.

OIL

Нефть после более чем 10% роста несколько сбавила темпы роста. Но отработка вчерашних событий продолжается. Несмотря на то, что поводов для эйфории и покупок нефти здесь и сейчас предостаточно, мы продолжаем оставаться скептиками и попробуем изложить несколько соображений по поводу сомнений в перспективах среднесрочного роста нефтяных котировок.

Фактор первый – США. Рост цен приведет к росту добычи нефти в США, а потенциал этого роста повыше, нежели 1,2 млн сокращения добычи со стороны ОПЕК.

Фактор второй – Ливия и Нигерия. Эти страны не связаны ограничениями в объёмах добычи. Так что, например, в случае стабилизации ситуации в дельте Нигера мы имеем все шансы увидеть резкий рост экспорта нефти из Нигерии.

Фактор третий – на момент подписания практически все ключевые игроки добывали на исторических максимумах. Весьма вероятно на пределе возможностей. То есть объёмы сокращения это просто выход на оптимальные производственные мощности.
Собственно таких факторов еще можно приводить много.

Что касается ситуации здесь и сейчас, то нефть, пока что стоит покупать. Пока не спадет эйфория.

Изображение

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Изображение

Уровни
Поддержка 1 – 52,60
Поддержка 2 – 50,80
Сопротивление 1 – 54,40
Сопротивление 2 –

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Покупка в районе 52,80 со стопом ниже 52,30 и тейк-профитом в районе 54,20.
Покупка в районе 50,80 со стопом ниже 50,40 и тейк-профитом в районе 52,60.
Покупка в районе 50,00 со стопом ниже 49,50 и тейк-профитом в районе 52,60.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»
Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!
MTrading
Представитель
Аватара пользователя
Регистрация: 03.04.2015
Сообщения: 894

Re: Ежедневная аналитика от MTrading

Непрочитанное сообщение MTrading »

Итоги недели 28 ноября 2016 – 04 декабря 2016 года

Главным событием прошедшей недели на финансовых рынках без сомнения стала встреча ОПЕК в Вене и заключение исторического соглашения по снижению производства нефти по его итогам.

Члены ОПЕК смогли договориться о сокращении объема добычи на 1.2 млн баррелей в день до 32.5 млн баррелей в день. При этом страны-не члены ОПЕК должны сократить производство на 600К баррелей в день, из которых 300К приходится на Россию. Напомним, что это первая скоординированная акция картеля с 2008 года.

Естественно, что цена на нефть в среду взлетели и к концу недели достигли отметки 54,50 долларов за баррель нефти марки Брент (см рис ниже), что почти на 20% выше, нежели котировки актива по состоянию на начало недели. Дальнейшие перспективы роста нефти кажутся нам достаточно туманными.

То есть актив вполне может дорасти и до 60 долларов за баррель на этой эйфории, но дальнейший рост будет напрямую зависеть от того, как будет выполняться договор (если вообще будет) и какова станет реальная конъюнктура нефтяного рынка.

Изображение

Что касается валютного рынка, то большую часть недели он занимался консолидацией. То есть доллар расти прекратил, несмотря на череду позитивных макроэкономических данных и к концу недели окончательно созрел на локальное коррекционное движение.

В этом его не смогли остановить даже нейтральные данные по количеству новых рабочих мест вне сельского хозяйства и приятно удивившие данные по безработице в США (4,6% при средних ожиданиях значения в 4,9%), которые вышли на минимальном за последние 9 лет уровне.

Чего ждать на текущей неделе?

Предстоящая неделя интересна в первую очередь для евро. Кроме данных по ВВП Еврозоны нас ждет заседание ЕЦБ и решение Центробанка по поводу параметров монетарной политики.

Касательно текущих тенденций отметим, что доминирование доллара временно приостановлено, а развитие коррекции имеет неплохие шансы на реализацию. Но глобально коррекционный момент следует использовать все же для покупок доллара подешевле.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»


Добавлено спустя 22 часа 55 минут 10 секунд:
Ежедневная аналитика от MTrading
Технический анализ сырьевых рынков от 06 декабря 2016 года

GOLD

Первая реакция инвесторов на итоги референдума в Италии была в целом логична и ожидаема – рост спроса на активы-убежища. Так что рывок золота выше 1183 нельзя назвать чем-то удивительным. Но реакция эта была крайне кратковременной.

Инвесторы быстро успокоились (во многом это было связано с тем, что именно такой исход референдума рассматривался аналитиками как базовый) и в результате золото обновило локальные минимумы, сдвинув их теперь к отметке 1157. Впрочем, закрепиться ниже 1166 активу не дали.

Виной этому общая слабость доллара, который подвергся достаточно сильным распродажам. Конечно, повод для старта коррекции по доллару более чем странный, но факт его распродаж никуда не деть.

С точки зрения итогов дня можно сказать, что в динамике золота не изменилось ровным счетом ничего. Хотя обновление минимумов и способствовало активизации нисходящих сигналов. Так что техническая картина теперь сигнализирует о наличии нисходящего тренда с силой, близкой к максимальной.

Изображение

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Изображение

Уровни
Поддержка 1 – 1166
Поддержка 2 – 1157
Сопротивление 1 – 1175
Сопротивление 2 – 1183

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажа в районе 1190 со стопом выше 1195 и тейк-профитом в районе 1182.
Продажа в районе 1205 со стопом выше 1209 и тейк-профитом в районе 1195.
Продажа в районе 1214 со стопом выше 1219 и тейк-профитом в районе 1205.

OIL

Уровень 54,40 некоторое время выполнял функции вершины текущего восходящего движения и не пускал котировки выше. Но вчера, воспользовавшись локальной слабостью доллара, котировки ушли выше и в итоге превысили 55 долларов за баррель нефти марки Брент, что является максимальным за последние полтора года значением.

Причины роста все те же – отработка итогов встречи ОПЕК. Рынки продолжают заниматься аутотренингом и убеждают себя, что теперь конъюнктура рынка нефти радикально изменится, и цены на нефть будут расти.

Техническая картина по итогам дня еще несколько прибавила в восходящей агрессии и теперь сигнализирует о наличии восходящего тренда максимальной силы. Несмотря на наше неверие в долгосрочные перспективы роста цен на нефть, продажи актива временно запрещены, а сосредоточиться следует на поиске точек для покупок нефти.

Изображение

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Изображение

Уровни
Поддержка 1 – 54,40
Поддержка 2 – 52,60
Сопротивление 1 – 55,30
Сопротивление 2 –

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Покупка в районе 54,40 со стопом ниже 54,00 и тейк-профитом в районе 55,30.
Покупка в районе 52,80 со стопом ниже 52,30 и тейк-профитом в районе 54,20.
Покупка в районе 50,80 со стопом ниже 50,40 и тейк-профитом в районе 52,60.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»
Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!
MTrading
Представитель
Аватара пользователя
Регистрация: 03.04.2015
Сообщения: 894

Ежедневная аналитика от MTrading

Непрочитанное сообщение MTrading »

Технический анализ сырьевых рынков от 07 декабря 2016 года

GOLD

Золото продолжает демонстрировать стойкое нежелание развивать какое-либо направленное движение. Консолидация в районе 1175 продолжается. Причем актив в последнее время проявляет повышенный иммунитет к динамике доллара. Еще раз отметим, что нахождение в ультра узких диапазонах является для золота не вполне нормальным состоянием и вряд ли продлится долго.

Так что стоит быть готовыми к старту сильного движения в любой момент. Хотя пока что поводов для него не видно. Все основания для взрыва волатильности были у золота в понедельник после оглашения итогов референдума в Италии, но попытка «раскачать лодку» была пресечена и амплитуда колебаний вновь минимальна.

Техническая картина, тем не менее, продолжает сигнализировать о наличии нисходящего тренда максимальной силы. Так что рост золота стоит использовать для его продаж. Но при этом не забываем про вероятность сильного направленного движения и страхуем позиции стопами.

Изображение

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Изображение

Уровни
Поддержка 1 – 1166
Поддержка 2 – 1157
Сопротивление 1 – 1175
Сопротивление 2 – 1183

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажа в районе 1183 со стопом выше 1187 и тейк-профитом в районе 1166.
Продажа в районе 1190 со стопом выше 1195 и тейк-профитом в районе 1182.
Продажа в районе 1205 со стопом выше 1209 и тейк-профитом в районе 1195.

OIL

Судя по вчерашней динамике нефтяных котировок, эйфория по поводу исторического решения ОПЕК несколько поутихла. Тем временем на горизонте вырисовываются первые проблемы по его практической реализации. Изначально ОПЕК планировало сократить производство на 1,2 млн баррелей в день и соответственно были распределены квоты.

Но появилась информация, что текущие объёмы добычи составляют 34,16 млн баррелей. То есть сокращать придется на 1,2, а 1,6 млн баррелей. Так что возникает очень интересный вопрос – кто примет на себя удар по дополнительному снижению производства.

Собственно, как мы и предсказывали. Договор еще на стадии согласования, а у нас уже проблемы. То ли еще будет. Ну а вчерашнее снижение нефтяных котировок четко показывает, что желающие продавать нефть найдутся – был бы повод.

Техническая картина пока что остается на стороне покупателей - восходящий тренд с близкой к максимальной силой.

Изображение

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Изображение

Уровни
Поддержка 1 – 52,60
Поддержка 2 – 50,80
Сопротивление 1 – 54,40
Сопротивление 2 – 55,30

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Покупка в районе 52,80 со стопом ниже 52,30 и тейк-профитом в районе 54,20.
Покупка в районе 50,80 со стопом ниже 50,40 и тейк-профитом в районе 52,60.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»
Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!
MTrading
Представитель
Аватара пользователя
Регистрация: 03.04.2015
Сообщения: 894

Ежедневная аналитика от MTrading

Непрочитанное сообщение MTrading »

​Итоги недели 05 декабря 2016 – 11 декабря 2016 года

Прошедшую неделю можно смело назвать неделей евро. Она открылась для пары EURUSD гэпом вниз и снижением на 150 пунктов относительно закрытия предыдущей недели на фоне информации о провале референдума в Италии и отставке премьер-министра.

Впрочем, за этим, на наш взгляд, логичным снижением, последовал рост пары почти на 300 пунктов. Ну а в четверг мы стали свидетелями полностью зеркальной ситуации.

ЕЦБ еще сильнее смягчил монетарную политику, продлив программу выкупа активов еще на 9 месяцев, что застало рынки врасплох, но не помешало евро вырасти в район 1,0860, что, конечно, выглядело исключительно нелогично и странно. Но затем последовали массовые распродажи пары, которые привели евро в район базовой поддержки 1,0530 (см рис ниже).

Изображение

В остальном на валютном рынке обошлось без глобальных сюрпризов. Да, фунт попытался закрепиться выше 1,2700, но попытка провалилась, а череда слабых данных по экономике Британии практически поставила крест на дальнейших попытках роста. Так что есть основания полагать, что коррекция в паре закончилась.

Иена в паре с долларом всю неделю консолидировалась на вершине, но в пятницу смогла закрепиться выше 114,70, что открывает дорогу к дальнейшему росту.

Что касается товарных рынков, то золото всю неделю колебалось в сравнительно узком диапазоне 1162-1175, лишь в пятницу уйдя ниже 1162, но там актив ждет поддержка 1156, так что не все еще решено.

Нефть консолидировалась на вершине в ожидании итогов встречи ОПЕК и стран, которые не входят в картель. Посмотрим, чем закончатся их переговоры.

Чего ждать на текущей неделе?

Предстоящая неделя обещает быть очень волатильной. Причина – массив важной макроэкономической статистики, а также оглашения итогов заседаний ведущих Центробанков мира – ФРС и Банка Англии. Как ожидается, ФРС поднимет ставку.

По большому счету это решение уже инкорпорировано в цене, так что следить нужно в первую очередь за комментариями по поводу будущих действий регулятора.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»


Добавлено спустя 23 часа 42 минуты 50 секунд:
​Технический анализ сырьевых рынков от 13 декабря 2016 года

GOLD

Признаков, что золото начинает уходить в пике все больше. Надежды, которые мы возлагали на уровень 1156, в целом не оправдались.

В то же время техническая картина вновь сигнализирует о наличии нисходящего тренда нисходящей силы. Да, можно сказать, что текущее движение – попытка инвесторов дисконтироваться под повышение ставки ФРС в среду. Но судя по общему тренду и настрою на рынке, дальнейшее снижение золота выглядит предпочтительнее.

Что касается поводов для коррекции, то единственным вариантом в текущей перспективе нам видится голубиная позиция ФРС, ну а в идеале, конечно, вообще неподнятие ставки. Но если первый вариант можно назвать маловероятным, то второй скорее относится к категории невероятных. Так что ищем точки для продаж актива.

Изображение

Текущая техническая картина по золоту представлена в таблице ниже.

Изображение

Уровни
Поддержка 1 – 1152
Поддержка 2 –
Сопротивление 1 – 1163
Сопротивление 2 – 1175

Торговые идеи по торговле GOLD на сегодня
Продажа в районе 1162 со стопом выше 1168 и тейк-профитом в районе 1150.
Продажа в районе 1175 со стопом выше 1179 и тейк-профитом в районе 1163.
Продажа в районе 1183 со стопом выше 1187 и тейк-профитом в районе 1166.

OIL

Рынок нефти еще не успел наполниться нефтью, зато полон оптимизма и радужных надежд на будущее. Напомним, вкратце итоги встречи на этих выходных и текущее положение вещей.

Итак, по итогам переговоров в Вене был подписано соглашение о сокращении объема добычи странами-не членами картеля по сравнению с уровнями октября 2016 года на 558 тыс. баррелей в день. Основной удар примет на себя Россия, которая снизит производство на 300К баррелей в день.

Конечно, если почитать договор внимательнее, то всплывают интересные подробности. Например, страны согласны снизить объёмы производства, но не сразу и как-то все больше потом, чем сейчас.

Итого по факту соглашения ОПЕК от 30 ноября и соглашения стран вне ОПЕК от 10 декабря объем добычи в первой половине 2017 года будет сокращен на 1.76 млн. б/д.

Цифра сама по себе достаточная для восстановления баланса на рынке нефти. Но это при прочих константах. А оснований полагать, что прочие параметры (типа добычи нефти в США и прочих странах, которые не связаны этим соглашением), откровенно говоря, мало.

Техническая картина сигнализирует о наличии восходящего тренда максимальной силы. Так что пока что ищем точки для покупок актива.

Изображение

Текущая техническая картина по нефти представлена в таблице ниже.

Изображение

Уровни
Поддержка 1 – 55,30
Поддержка 2 – 54,40
Сопротивление 1 – 57,00
Сопротивление 2 –

Торговые идеи по торговле OIL на сегодня
Покупка в районе 55,30 со стопом ниже 54,90 и тейк-профитом в районе 59,80.
Покупка в районе 53,20 со стопом ниже 52,50 и тейк-профитом в районе 54,20.

* параметр тренд – принимает значения «+1» - восходящий тренд, «-1» - нисходящий тренд, «0» - тренд отсутствует;
** параметр сила тренда – принимает значения от «-4» до «+4» и показывает, насколько силен данный тренд
*** перекупленность/перепроданность определяется исходя из анализа индикатора RSI(8). Границами зон являются соответственно 70 и 30.

Удачи и прибыльных сделок,
Ваш «MTrading»
Для эффективной торговли и высоких результатов, вступайте в закрытый Клуб трейдеров!
Ответить

Вернуться в «Аналитика от компаний и частных лиц»